¿Qué documentos se registran como «justificantes contables»?
Incluye dos tipos de documentos:
Cualquier documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quien la realice sea un empresario o profesional no establecido en la Comunidad (art. 2.4 Reglamento de facturación).
Documentos que no tienen la consideración de factura pero dan derecho a la deducción. Se registrarán con el número que les asigne el titular del Libro, que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor.
Ejemplos: escritura pública de compraventa de inmueble cuando no se haya emitido factura, recibos de las compensaciones agrícolas, forestales o pesqueras a que se refiere el art 16.1 del Reglamento de facturación.
Fuente: Agencia Tributaria
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Otros justificantes
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Otros justificantes»
Listado otros justificantes contables
Una vez que accede al apartado de otros justificantes contables será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo justificante.
- En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo justificante»
- En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo justificante»
Desde la lista podrá visualizar el justificante.
- Con doble clic en la línea del justificante seleccionado.
- En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el justificante.
Cabecera justificante
Fecha. Fecha del documento.
Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».
Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso del primer documento de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1
Fecha emisión.
Número factura.
% Dto
NIF. Ver bloque siguiente.
Proveedor. Ver bloque siguiente.
Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma
Solapa Otros datos
Observaciones.
Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al justificante.
Solapa Vehículo
- Vehículo
- Kilometros
- % Depósito
Proveedor
Tiene la posibilidad de seleccionar proveedor por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de proveedores que contengan la información en seleccionada en el nombre del proveedor, documento identificativo o población.
Si no encuentra el proveedor dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del proveedor.
En caso de cliente nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del proveedor.
Detalle justificante
Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del justificante.
Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.
Dispone dos botones para añadir líneas al justificante.
- Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.
- Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
- Unidades
- Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
- Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
- Añadir línea observaciones
- En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del justificante.