Los efectos comerciales a pagar son instrumentos financieros que un proveedor emite como forma de pago por bienes o servicios.
Esta acción implica:
- Verificar la información: Asegurarse de que los datos del documento (fecha, importe, conceptos) sean correctos y coincidan con lo registrado en el sistema.
- Aprobar el pago: Autorizar el pago del documento, si corresponde, y establecer la fecha en que se realizará.
- Archivar el documento: Almacenar el documento de forma organizada para su posterior consulta.
¿Por qué es importante conformar los vencimientos en ALO Suite?
- Control de pagos: Permite tener un registro preciso de las deudas a corto plazo y garantizar que se paguen a tiempo.
- Gestión de proveedores: Facilita la relación con los proveedores al cumplir con los plazos de pago establecidos.
- Optimización de la tesorería: Ayuda a planificar los flujos de efectivo y evitar impagos.
- Cumplimiento normativo: En muchos casos, es un requisito legal llevar un registro detallado de las facturas y sus pagos.
Efectos contables:
- Disminución del pasivo corriente: La cuenta de «Efectos por pagar» se reduce.
- Disminución del efectivo: La cuenta de «Caja» o «Banco» se reduce.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Conformado vencimientos recibidos
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Conformado vencimientos recibidos»
Listado conformado vencimientos recibidos
Una vez que accede al apartado de conformado será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo conformado.
- En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo conformado»
- En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva conformado»
Desde la lista podrá visualizar el conformado.
- Con doble clic en la línea seleccionada.
- En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para generar un pdf o un excel con los datos.
Nuevo conformado
Fecha registro.
Cuenta corriente. Cuenta corriente de la entidad de crédito donde se cargará la remesa.
Bloque «Búsqueda vencimientos»
Servirá para acotar los documentos que queremos incluir.
Podremos filtrar por los siguientes campos:
- Has fecha
- Proveedor
- Importe desde … hasta
Una vez establecidos los filtros podemos seleccionar el botón buscar y emergerá un listado con los siguientes campos por cada uno de los registros que cumplan las condiciones establecidas en los filtros.
- Fecha vencimiento
- Fecha emisión
- Registro
- Nombre
- Documento
- Importe
De esta relación seleccionaremos los registros que nos interesen.
Si el usuario tiene establecido en los parámetros de configuración de empresa “contabilizar efectos individuales” el apunte contable será a la 401/xxx o 411/xxx, si no lo tiene habilitado será a la 401
En la previsión de cobros ya no aparecerá este vencimiento pendiente y en el listado de facturas de compra la factura aparecerá como pagada.