Debemos tener presente que cuando hacemos una factura, realizamos un cobro/pago, nómina, remesa o cualquier otro documento que implique movimientos contables, la aplicación los realiza de forma automática.
El diario de movimientos es una herramienta esencial para la gestión contable de su empresa. Utilizando el diario de movimientos de ALO Suite, podrá tener un control completo de tus transacciones contables y asegurarle de que su contabilidad es precisa y está actualizada.
Desde el Diario de Movimientos, puedes realizar diversas acciones sobre los asientos contables, como:
- Consultar el mayor de una cuenta específica.
- Ver el desglose analítico de un asiento.
- Editar o anular asientos (con permisos adecuados).
- Imprimir o exportar los movimientos a un archivo Excel.
¿Para qué puedes utilizar el Diario de Movimientos?
El Diario de Movimientos te permite realizar diversas tareas contables esenciales, como:
- Registrar / consultar transacciones: Anota cada compra, venta, cobro o pago realizado por su negocio.
- Analizar la actividad financiera: Revisa el historial de movimientos para identificar tendencias, patrones y áreas de mejora en la gestión financiera.
- Controlar el saldo de las cuentas: Monitoriza el saldo de cada cuenta contable para asegurarte de tener una visión precisa de tu situación financiera.
- Preparar informes contables: Genera informes personalizados del Diario de Movimientos para cumplir con obligaciones fiscales o analizar el rendimiento del negocio.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Diario Movimientos
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Diario Movimientos»
- Desde el escritorio en el apartado Contabilidad con el enlace «Diario Movimientos»
Diario movimientos
Cuando accedemos al formulario obtendremos una relación de movimientos según el filtro que tengamos aplicado. En la parte superior izquierda nos mostrará el proceso en el que nos encontramos, en este caso Diario movimientos, justo debajo tenemos las solapas:
- Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
- Por asiento. Obtendremos información de cada uno de los asientos. Tenemos los botones de Anterior y Siguiente para ir recorriendo cada uno de ellos.
- Filtrar datos. Podemos acotar la información a mostrar.
- Acciones. Podremos añadir un nuevo asiento.
Debajo de las solapas se mostrará el icono de filtros al pasar el cursor sobre el obtenemos información sobre los filtros aplicados.
Básicamente podemos distinguir dos tipos de asientos, los que introduce el usuario o los que genera la aplicación. Si hacemos doble clic en un asiento manual la aplicación nos remite al asiento en modo Visualizar diario que describimos más abajo, si por el contrario seleccionamos el un asiento generado de forma automática la aplicación nos remite al proceso origen de la información contable.
Podemos obtener la información ordenada por fecha o alfabética de nombre de cuenta seleccionando los iconos a la izquierda de dichos campos.
También podremos acceder al extracto de una cuenta seleccionado el código de la misma en el campo correspondiente de la rejilla de datos.
En la parte inferior del formulario tenemos los iconos de exportación a formato PDF o EXCEL. Al seleccionar cualquiera de ellos se generará un fichero en el formato correspondiente.
También disponemos de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.
Nuevo asiento
Para añadir uno nuevo haga clic en el botón Nuevo asiento.
Se le redirigirá a una nueva página con un formulario donde podrá especificar los siguientes campos:
- Fecha: la fecha de registro del documento.
- Asiento: el identificador del asiento. No se puede modificar. Cada día empieza por el asiento número uno.
- Debe: Al introducir al menos dos letras emerge un selector con las cuentas en cuya descripción contiene dicho literal. De igual manera podemos introducir al menos dos dígitos emergiendo el selector con una relación de cuentas que empiezan por esa numeración. Lógicamente la cuenta debe estar previamente registrada en Contabilidad > Cuentas contables.
- Haber: Igual procedimiento que el Debe.
- Importe: el importe del asiento. Podemos hacer un asiento con una línea, en este caso es obligatorio dar contenido al Debe y al Haber, o un asiento múltiple en este caso debemos dar contenido a la cuenta deudora o acreedora. A partir de la segunda línea de diario aparece el icono que representa Cuadrar asiento. En la parte superior derecha estamos viendo el saldo deudor y acreedor del asiento.
- Concepto: campo opcional.
- Justificante: campo opcional.
Una vez completado, seleccione Aceptar. Después de esta acción pasmos al modo Visualizar diario.
Visualizar diario
Desde este modo podremos editar el asiento en cuestión, añadir uno nuevo o bien eliminarlo si seleccionamos la opción en el botón acciones.
En la parte inferior izquierda tenemos el botón de exportar, si lo seleccionamos se descargará un fichero con extensión csv.
Podemos obtener la información ordenada por fecha o alfabética de nombre de cuenta seleccionando los iconos a la izquierda de dichos campos.
También podremos acceder al extracto de una cuenta seleccionado el código de la misma en el campo correspondiente de la rejilla de datos.
Si pulsamos el botón Volver pasamos al modo Diario movimientos.
