Acceso
- Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Bancos -> Reglas conciliación
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Reglas conciliación»
Cuando accede al formulario obtiene una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda le mostrará el proceso en el que se encuentra, en este caso Reglas, justo debajo tiene las solapas:
- Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
- Filtrar datos. Puede acotar la información a mostrar.
- Acciones. Puede añadir una nueva regla.
Listado
Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtiene información sobre los filtros aplicados.
Los campos que se muestran de cada registro son:
- Tipo
- Orden
- Nombre
- Palabras
- Cliente/proveedor/cuenta
Si hace doble clic en una de las filas la aplicación le remite al formulario Visualizar reglas.
Puede obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.
En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga acotados según el filtro aplicado.
También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.
Nueva regla
Cumplimentará los siguientes datos:
El orden se usa para la ejecución de las reglas, se conciliará por aquella de menor orden con la que se encuentre coincidencia, usando primero las reglas de facturas y despues las reglas por apunte directo, que son los dos tipos de reglas posibles. El orden de las reglas serán secuencias distintas dependiendo del tipo de conciliación.
Los tipos de conciliación serán: Apunte directo, cobro factura, pago factura.
En el campo palabras se incluirán todas las palabras separadas por coma que a de contener la descripción del extracto bancario para que se use esta regla para su conciliación.
En caso de apunte directo, se introducirá la cuenta contrapartida para la generación del asiento contable con el que conciliar. En caso de cobro o pago de factura, se incluirá el cliente o proveedor al que estarán asociadas las facturas con las que se intentará conciliar en caso de que el importe coincida.
Solo se llegará a conciliar, si se encuentra una única factura del cliente/proveedor que coincida en importe, sino se tendrá que hacer la conciliación de forma manual especificando que factura es exactamente con la que se quiere conciliar.