En ALO Suite puede dar mantenimiento a las entidades de crédito con las que trabaje. Aquí le mostramos como hacerlo.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Bancos -> Bancos
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Bancos»
Cuando accede al formulario obtiene una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda le mostrará el proceso en el que se encuentra, en este caso Cuentas banco, justo debajo tiene las solapas:
- Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
- Filtrar datos. Puede acotar la información a mostrar.
- Acciones. Puede añadir una nuevo banco.
Listado
Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtiene información sobre los filtros aplicados.
Los campos que se muestran de cada registro son:
- Nombre
- Banco
- Producto
- Tipo
- Descripción
Si hace doble clic en una de las filas la aplicación le remite al formulario Visualizar banco.
Puede obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.
En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga acotados según el filtro aplicado.
También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.
Nuevo banco
Cumplimentará los siguientes datos:
- Nombre.
- Banco. El selector del banco nos ofrece un buscador e información sobre el banco. El icono de la maleta indica que es un banco de empresa y la información que hay entre paréntesis antes del nombre indica el país.
Una vez seleccionado el banco, nos pedirá las credenciales para loguearse en el mismo. Serán distintos campos según el banco seleccionado.
Los campos de tipo contraseña tienen un ojo para poder ver la contraseña escrita.
Una vez logueados aparecerán los productos que con ese usuario tenemos en ese banco. Hay que seleccionar un producto, definirle la cuenta contable que se usará en la generación del asiento en la conciliación bancaria por asientos, una vez seleccionada se rellena la cuenta tesorería para usarla en la creación de los cobros, si fuese necesario en la conciliación bancaria y la fecha de inicio de sincronización, que indica la fecha a partir de la cual se va a intentar hacer una conciliación automática al descargar los movimientos bancarios. Los movimientos bancarios se descargarán todos, pero solo se ejecutará la conciliación automática en los que tengan fecha posterior o igual a la fecha de inicio de sincronización.
Una vez configurado, pulsar botón Aceptar y la cuenta aparecerá en el listado superior
Eliminar banco
Las cuentas se pueden eliminar, seleccionándolas en el listado y pulsando Acciones -> Eliminar
Editar banco
Para modificar una cuenta ya configurada, hacer doble click sobre ella en el listado, y nos llevará a la pantalla de visualización.
Aquí podremos desactivar o eliminar la cuenta desde el botón de acciones, o Editarla pulsando el botón Editar.
La edición nos permite modificar el nombre, la cuenta contable a usar en la conciliación por asiento, la cuenta tesorería para generar los cobros/pagos sino están creados ya al realizar la conciliación por factura y la fecha de inicio de sincronización.