Órdenes de transferencia
Son las operaciones a través de las cuales se ordena a nuestra entidad de crédito que envíe dinero desde nuestra cuenta a la cuenta del proveedor.
ALO Suite te permite:
- Crear y gestionar las órdenes de transferencia en un solo lugar.
- Programar transferencias para una fecha futura.
- Exportar las órdenes de transferencia a un archivo para su consulta o impresión.
- Verificar el estado de las transferencias.
Utilizar las órdenes de transferencia en ALO Suite te permite:
- Ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión de pagos a proveedores.
- Reducir el riesgo de errores al automatizar el proceso.
- Tener un mejor control sobre tus pagos y tu flujo de caja.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Órdenes transferencia
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Órdenes transferencia»
Listado órdenes transferencia
Una vez que accede al apartado de órdenes transferencia será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear una nueva orden.
- En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nuevo orden de transferencia»
- En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva orden transferencia»
Desde la lista podrá visualizar la orden.
- Con doble clic en la línea de la orden seleccionada.
- En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para generar un pdf o un excel con los datos de la remesa.
Nueva orden transferencia
Fecha registro.
Fecha cargo.
Sufijo. Antes de trabajar con remesas debemos comunicárselo a nuestro banco que nos asignará un código de tres dígitos llamado sufijo.
Referencia.
Cuenta corriente. Cuenta corriente de la entidad de crédito donde se cargará la remesa.
Bloque «Búsqueda documentos»
Servirá para acotar los documentos que queremos incluir en la remesa.
Podremos filtrar por los siguientes campos:
- Fecha registro desde … hasta
- Proveedor
- Serie
- Forma de pago
Una vez establecidos los filtros podemos seleccionar el botón buscar y emergerá un listado con los siguientes campos por cada uno de los registros que cumplan las condiciones establecidas en los filtros.
- Fecha emisión
- Nombre
- BIC
- IBAN
- Importe
De esta relación seleccionaremos los registros que nos interesen.