El informe de sumas y saldos en ALO Suite le permite obtener un resumen de las cuentas contables de tu empresa, mostrando el saldo deudor o acreedor de cada una de ellas en un periodo determinado.
También conocido como balance de comprobación, muestra el balance de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de nuestra empresa en un momento determinado.
Debemos tener presente que en forma alguna sustituye al balance de situación de una empresa, siendo este último el que informa de la situación patrimonial de la misma.
Es un resumen contable y lo podemos obtener con el nivel de detalle que deseemos. Lo habitual es obtenerlo a niveles de consolidación de 1,2 o 3 dígitos. También es útil obtenerlo a nivel de cuenta auxiliar para clientes o proveedores.
Aquí le dejo algunos consejos adicionales para usar el informe de sumas y saldos:
- Compare el informe con el balance de situación: El informe de sumas y saldos debe coincidir con el balance de situación de la empresa.
- Analice la evolución de las cuentas contables: Observe cómo han variado los saldos de las cuentas contables a lo largo del tiempo.
- Investigue las cuentas con saldos significativos: Preste especial atención a las cuentas con saldos deudores o acreedores importantes.
- Utilice el informe para la toma de decisiones: La información del informe de sumas y saldos puede ayudarle a tomar decisiones estratégicas sobre la gestión de tu empresa.
El informe de sumas y saldos es una herramienta fundamental para el control y análisis de la contabilidad de tu empresa. Utilizando este informe de forma regular, podrá asegurarle de que tu contabilidad es precisa y actualizada, y podrá obtener información valiosa para la toma de decisiones.
Este informe le permite:
- Verificar la exactitud de la contabilidad: El total de los saldos deudores debe coincidir con el total de los saldos acreedores.
- Identificar errores contables: Si hay diferencias entre los saldos deudores y acreedores, puede ser un indicio de un error en la contabilidad.
- Analizar la situación financiera de la empresa: El informe te permite ver la evolución de las cuentas contables en el tiempo.
En resumen, el informe de sumas y saldos es una herramienta contable esencial que le permite evaluar la salud financiera de tu negocio. Al comprender su contenido y utilidad, podrás tomar decisiones más informadas sobre la gestión de su empresa.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Sumas y saldos
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Sumas y saldos»
- Desde el escritorio en el apartado Contabilidad con el enlace «Sumas y saldos»
Suma y saldos
Puede filtrar los datos seleccionando la pestaña Filtrar datos y especificar lo siguiente:
- Niveles: se refiere al número de dígitos del campo Cuenta del listado. Marque las casillas de los niveles a filtrar.
- Fechas: para especificar el rango de fechas.
En la parte inferior del formulario tenemos los iconos de exportación a formato PDF o EXCEL. Al seleccionar cualquiera de ellos se generará un fichero en el formato correspondiente.
También disponemos de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.