En ALO Suite puede controlar el estado de caja de cada sucursal a través de esta opción. Cada movimiento de cobro y pago de un documento o una liquidación que agrupe distintos documentos de un tercero se reflejarán en el parte correspondiente. Aquí le mostramos el funcionamiento de los partes de caja.
Es esencialmente una herramienta para conciliar transacciones en efectivo y garantizar un manejo preciso del efectivo.
Conciliación de saldos de efectivo:
- Compare el saldo de efectivo registrado (basado en transacciones) con el recuento de efectivo real al final del turno o día.
- Investigue y resuelva cualquier discrepancia entre los saldos registrados y reales.
En general, Partes de caja desempeña un papel crucial a la hora de mantener una gestión precisa del efectivo y prevenir pérdidas o discrepancias relacionadas con el efectivo en ALO Suite.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en ERP -> Miscelánea -> Partes caja
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Partes caja»
Listado
Una vez que accede al apartado de Partes caja será la lista de registros la primera pantalla que obtiene.
Si en alguna de las sucursales no hay una caja abierta aparecerá el botón de Apertura de caja
Los campos que se muestran de cada registro son:
- Fecha apertura
- Sucursal
- Efectivo inicial
- Efectivo final
- Ventas
- Fecha cierre
Con doble clic en la línea del parte seleccionado puede acceder a la información siguiente.
- Fecha apertura
- Sucursal
- Usuario apertura
- Fecha cierre
- Usuario cierre
- Apertura fondo caja
- Cierre fondo caja
- Efectivo a entregar
- Efectivo entregado
- Observaciones
En otra columna:
- Ventas.
- Cobros.
- A crédito.
- Otros cobros.
- Compras.
- Pagos.
- Otros pago.
Dispone de una solapa Imprimir para poder obtener una visualización en formato PDF que podrá descargar o imprimir.
Igualmente dispone de una solapa Ver detalle parte donde se mostrará el detalle de los cobros y pagos
Se mostrará la siguiente información de cada cobro / pago:
- Línea
- Fecha
- Tipo
- Nombre
- Documento
- Importe Documento
- Importe
- Modalidad
- Fecha de cobro
Apertura de caja
Debemos introducir el importe de fondo de caja.
Cierre de caja
Después de acceder a un parte abierto pondremos el importe que dejamos para Cierre fondo caja y el efectivo entregado. Si el sumatorio de ambas cantidades no coincide con el teórico se reflejará el descuadre.
También podremos introducir unas observaciones.
Se generará un asiento contable por la factura resumen con fecha del cierre y por los cobros con fecha de los mismos.