La cuenta de tesorería es necesaria para realizar las operaciones de cobro y pago. Tendrá que crear al menos una cuenta.
Las principales cuentas que vas a utilizar será la caja y la cuenta bancaria
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en Fichero -> Auxiliares -> Cuenta tesorería
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Cuenta tesorería»
Lista cuentas tesoreria
Una vez seleccionado el acceso tendrá la lista de cuentas de tesorería y desde ahí dispone de varias opciones para crear una cuenta tesorería
- En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Nueva cuenta tesorería»
- En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva cuenta tesorería»
Desde la lista podrá visualizar la cuenta de tesorería y una vez en el formulario la posibilidad de editar
- Con doble click en la línea seleccionada
- En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar
Cuenta tesorería
Dispone de la siguiente información para configurar la cuenta de tesorería
- Código. Es un contador automático
- Nombre. Utilizaremos por ejemplo, efectivo si es caja y el nombre de la entidad bancaria para las cuentas del banco
- Tipo. Caja o banco
- Cuenta contable. No es necesaria crear la cuenta el sistema lo hace de forma automática
- Cuenta de gastos. Se utilizará para asignar los gastos derivados de operaciones bancarias como pueden ser transferencias o cobros terminal punto de venta. Tendrá que utilizar la opción de crear cuenta contable
- En el caso de cuentas bancarias solicitará los datos de su cuenta
- Entidad. Cuatro dígitos
- Sucursal. Cuatro dígitos
- Dígitos control. Dos dígitos
- Cuenta. Será la concatenación de los tres valores anteriores
- IBAN
- BIC
