Con esta funcionalidad podrá incorporar las facturas de compra desde un fichero de texto y a continuación le explicamos el procedimiento a seguir
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en Administración -> Importaciones
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Importaciones»
Lista importaciones
Si ya ha configurado alguna importación aparecerá en esta lista. Si es la primera vez o quiere configurar una nueva importación tendrá que hacer lo siguiente.
- En la parte superior en «Acciones» dispone del enlace a «Realizar importación»
- En la parte inferior un botón con acceso a «Realizar importación»
Desde la lista de importaciones podrá acceder a repetir una importación con la configuración ya preestablecida
- Con doble click en la línea de la importación
- En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la importación
Importación
Para el inicio de la importación le solicitamos la siguiente información
- Denominación
- Entidad a importar. Tendrá que seleccionar Facturas Compra
- Separador CSV. Tendrá la posibilidad de coma o punto y coma
- Separador decimal. A considerar para los valores numéricos
- Calificador de texto. Ninguno o dobles comillas
- Formato de fecha
- Incluye cabeceras. Dependiendo si la primera fila contiene las cabeceras o es una fila con datos
- Archivo CSV. Un botón para seleccionar el fichero a importar
Una vez ha seleccionado el archivo a importar tiene que hacer click en el botón inferior con el texto «Aceptar»
A continuación aparecerá una pantalla para realizar el mapeo con el fichero de facturas a importar
Mapeo importación facturas compra
En la parte superior de la pantalla tendrá todos los valores que puede incluir en las facturas de venta de ALO Suite y en la parte inferior dispone de la relación de columnas del fichero de origen en la que por el código de colores siguiente sabrá si ya ha sido seleccionado
- Negro. Pendiente de seleccionar
- Verde. Valor de entrada ya seleccionado
- Azul. Si ha sido utilizado en más de una ocasión
La relación de posibles valores de entrada en la siguiente
- Referencia factura. Es un valor único que identifica la factura de origen. No es obligatorio pero si recomendable
- Serie. Le aconsejamos cree la serie previamente en la aplicación
- Registro. Número que identifica el registro de la factura
- Fecha
- Fecha impresión
- Fecha valor
- Fecha documento
- IVA incluido. Verdadero o falso. Si no hay valor se considera que no está incluido el IVA
- Descuento documento
- Tipo línea
- Línea
- Porcentaje de IVA
- Descuento por línea
- Unidades
- Precio unitario
- Precio final
- Precio IVA incluido
- Referencia artículo. Valor que identifica los artículos importados
- Nombre artículo
- Descripción
- Domicilio
- País
- Región
- Provincia
- Población
- Código postal
- Referencia proveedor. Identifica al proveedor que ha sido importado
- NIF
- Nombre proveedor
- Teléfono principal
- Teléfono particular
- Teléfono trabajo
- Fax
- Correo electrónico principal
- Correo electrónico particular
Importante
La importación de las facturas se realiza utilizando una fila con un formato único en la que incluye cabeceras y líneas, por tanto le recomendamos que repita los valores de las cabeceras en todas las líneas aunque sería suficiente que la primera línea de cada factura tenga las variables de la cabecera.