Contabilidad – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com Manual de ayuda de ALO Suite Fri, 16 Aug 2024 11:45:25 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.9 https://help.alosuite.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-alosuite-32x32.png Contabilidad – ALO SUITE – ALO PMS – ALO PRESENCIA https://help.alosuite.com 32 32 Asignación claves de patrimonio https://help.alosuite.com/baseconocimiento/asignacion-claves-de-patrimonio/ Tue, 09 Jul 2024 09:55:24 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=5664

Antes de generar el fichero XBRL (cuentas anuales) debemos asignar las claves de patrimonio en los asientos correspondientes ejecutando la opción que se explica.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Asignación ctas. patrimonio
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Asignación ctas. patrimonio»

Emerge un listado con los asientos en los que interviene una cuenta de patrimonio según el filtro establecido en la solapa correspondiente.

Asiento a asiento, en los que interviene una cuenta de patrimonio, podremos asignar el registro de control de acuerdo a la siguiente tabla:

  • Ajustes por cambio de criterio ejercicio anterior
  • Ajustes por errores ejercicio anterior
  • Ingresos y gastos reconocidos
  • Socios: Aumentos de capital
  • Socios: Reducciones de capital
  • Socios: Otras operaciones
  • Socios: Conversión de pasivos financieros a patrimonio neto
  • Socios: Operaciones con acciones o participaciones propias
  • Socios: Incremento o reducción patrimonio neto resultante combinación de negocios
  • Socios: Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos patrimonio
  • Otras variaciones de patrimonio neto
  • Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
  • Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
  • Movimiento de la reserva de revalorización
  • Otras variaciones
]]> Libros oficiales https://help.alosuite.com/baseconocimiento/libros-oficiales/ Tue, 02 Apr 2024 08:53:54 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=5329

Libros oficiales de IVA en España

Existen cuatro libros oficiales de IVA que son obligatorios para la mayoría de los autónomos y empresas:

1. Libro registro de facturas expedidas:

En el libro registro de facturas expedidas se inscribirán, una por una, las facturas expedidas por todas las operaciones sujetas al IVA, lo que incluye las operaciones exentas y de autoconsumo, así como las facturas rectificativas.

En el libro registro de facturas expedidas se consignarán: el número y, en su caso, serie, la fecha de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, el nombre y apellidos, razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del destinatario, la base imponible de las operaciones, el tipo impositivo y la cuota tributaria.

2. Libro registro de facturas recibidas:

En el libro de facturas recibidas deberán anotarse las facturas, justificantes contables y documentos de aduanas, numeradas correlativamente, correspondientes a los bienes adquiridos o importados y a los servicios recibidos en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.

La numeración podrá realizarse mediante series separadas siempre que existan razones que lo justifiquen.

3. Libro registro de bienes de inversión:

Deberán llevar este Libro registro los empresarios o profesionales que tengan que practicar la regularización de las deducciones por bienes de inversión.

En este libro se registrarán:

  • Los bienes de inversión debidamente individualizados.
  • Los datos precisos para identificar las facturas y documentos de Aduanas de cada bien.
  • Por cada bien individualizado se registrará: la fecha del comienzo de su utilización, la prorrata anual definitiva y la regularización anual, si procede, de las deducciones.

4. Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias:

El objetivo de este Libro registro es reflejar la situación de los bienes a que se refieren determinadas operaciones intracomunitarias en tanto no tenga lugar el devengo de las entregas o de las adquisiciones.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Libros oficiales
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Libros oficiales»

Libro de IVA

Seleccionaremos:

  • Fecha inicial
  • Fecha final
  • Libros oficiales: Libro de IVA
  • Epígrafe
  • Tipo de actividad

Libro de EXPEDIDAS INGRESOS

Ejemplo:

Libro de GASTOS

Ejemplo:

]]> Cuentas anuales (XBRL) https://help.alosuite.com/baseconocimiento/cuentas-anuales-xbrl/ Mon, 12 Jun 2023 10:55:59 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4649

ALO Suite dispone de una herramienta que permite generar ficheros XML con taxonomía XBRL definida por la sociedad XBRL ESPAÑA, S.A. XBRL (extensible Business Reporting Language) es un formato que simplifica la automatización del intercambio de información financiera mediante el uso del lenguaje XML.

El fichero generado es directamente tratable por la aplicación D2 de registradores.

Aplicación D2 Registradores

La aplicación D2 Registradores es un programa gratuito desarrollado por el Colegio de Registradores de España para la elaboración y presentación telemática del Depósito Digital de Cuentas Anuales (DDC).

¿Qué es el DDC?

El DDC es un fichero electrónico que contiene la información contable y financiera de una empresa correspondiente a un ejercicio fiscal determinado. Su presentación en el Registro Mercantil es obligatoria para todas las empresas que no estén obligadas a auditar sus cuentas anuales.

¿Qué ventajas tiene utilizar XBRL para las cuentas anuales?

Las principales ventajas de utilizar XBRL para las cuentas anuales son:

  • Automatización: Permite la automatización de procesos como la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil o la consolidación de información financiera.
  • Comparabilidad: Facilita la comparación de información financiera entre diferentes empresas, sectores y países.
  • Análisis: Simplifica el análisis de la información financiera.
  • Acceso a la información: Mejora el acceso a la información financiera para usuarios externos, como inversores y entidades públicas.
  • Reducción de costes: Puede reducir los costes de preparación, presentación y análisis de la información financiera.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Informes -> Cuentas anuales (XBRL)
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Cuentas anuales (XBRL)»

Asignación claves de patrimonio

Antes de generar el fichero XBRL debemos asignar las claves de patrimonio en los asientos correspondientes ejecutando la opción que se explica. Para acceder a la misma seleccionaremos:

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Asignación ctas. patrimonio
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Asignación ctas. patrimonio»

Asiento a asiento, en los que interviene una cuenta de patrimonio, podremos asignar el registro de control de acuerdo a la siguiente tabla:

  • Ajustes por cambio de criterio ejercicio anterior
  • Ajustes por errores ejercicio anterior
  • Ingresos y gastos reconocidos
  • Socios: Aumentos de capital
  • Socios: Reducciones de capital
  • Socios: Otras operaciones
  • Socios: Conversión de pasivos financieros a patrimonio neto
  • Socios: Operaciones con acciones o participaciones propias
  • Socios: Incremento o reducción patrimonio neto resultante combinación de negocios
  • Socios: Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos patrimonio
  • Otras variaciones de patrimonio neto
  • Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
  • Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto
  • Movimiento de la reserva de revalorización
  • Otras variaciones

Ejemplo de fichero generado

balance

Nota

Puede encontrar más información sobre XBRL y las cuentas anuales en los siguientes recursos:

]]> Bancos https://help.alosuite.com/baseconocimiento/bancos/ Mon, 24 Apr 2023 10:15:44 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4455

En ALO Suite puede dar mantenimiento a las entidades de crédito con las que trabaje. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Bancos -> Bancos
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Bancos»

Cuando accede al formulario obtiene una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda le mostrará el proceso en el que se encuentra, en este caso Cuentas banco, justo debajo tiene las solapas:

  • Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
  • Filtrar datos. Puede acotar la información a mostrar.
  • Acciones. Puede añadir una nuevo banco.

Listado

Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtiene información sobre los filtros aplicados.

Los campos que se muestran de cada registro son:

  • Nombre
  • Banco
  • Producto
  • Tipo
  • Descripción

Si hace doble clic en una de las filas la aplicación le remite al formulario Visualizar banco.

Puede obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.

En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga acotados según el filtro aplicado.

También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.

Nuevo banco

Cumplimentará los siguientes datos:

  • Nombre.
  • Banco. El selector del banco nos ofrece un buscador e información sobre el banco. El icono de la maleta indica que es un banco de empresa y la información que hay entre paréntesis antes del nombre indica el país.

Una vez seleccionado el banco, nos pedirá las credenciales para loguearse en el mismo. Serán distintos campos según el banco seleccionado.

Los campos de  tipo contraseña tienen un ojo para poder ver la contraseña escrita.

Una vez logueados aparecerán los productos que con ese usuario tenemos en ese banco. Hay que seleccionar un producto, definirle la cuenta contable que se usará en la generación del asiento en la conciliación bancaria por asientos, una vez seleccionada se rellena la cuenta tesorería para usarla en la creación de los cobros, si fuese necesario en la conciliación bancaria y la fecha de inicio de sincronización, que indica la fecha a partir de la cual se va a intentar hacer una conciliación automática al descargar los movimientos bancarios. Los movimientos bancarios se descargarán todos, pero solo se ejecutará la conciliación automática en los que tengan fecha posterior o igual a la fecha de inicio de sincronización.

Una vez configurado, pulsar botón Aceptar y la cuenta aparecerá en el listado superior

Eliminar banco

Las cuentas se pueden eliminar, seleccionándolas en el listado y pulsando Acciones -> Eliminar

Editar banco

Para modificar una cuenta ya configurada, hacer doble click sobre ella en el listado, y nos llevará a la pantalla de visualización.
Aquí podremos desactivar o eliminar la cuenta desde el botón de acciones, o Editarla pulsando el botón Editar.

La edición nos permite modificar el nombre, la cuenta contable a usar en la conciliación por asiento, la cuenta tesorería para generar los cobros/pagos sino están creados ya al realizar la conciliación por factura y la fecha de inicio de sincronización.

]]> Gastos / Ingresos https://help.alosuite.com/baseconocimiento/gastos-ingresos/ Mon, 24 Apr 2023 07:10:45 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4446

Con esta opción puede obtener una relación de los gastos/ingresos según los filtros que se establezcan.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad-> Analítica -> Gastos/Ingresos
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Ingresos»

Cuando accede al formulario obtiene una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda le mostrará el proceso en el que se encuentra, en este caso Gatos/Ingresos, justo debajo tiene las solapas:

  • Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
  • Filtrar datos. Puede acotar la información a mostrar.

Listado

Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtiene información sobre los filtros aplicados.

Los campos que se muestran de cada registro son:

En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga acotados según el filtro aplicado.

También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.

]]> Extracto contabilidad analítica https://help.alosuite.com/baseconocimiento/extracto-2/ Mon, 24 Apr 2023 07:00:36 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4443

En ALO Suite puede crear rutas. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Analítica -> Extracto
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Extracto»

Cuando accede al formulario accede a la solapa Filtrar datos

  • Listado.
  • Filtrar datos. Es la que está activa al entrar en la opción. Puede acotar la información a mostrar.

Listado

Se mostrará la información correspondiente a los filtros aplicados.

  • Plan Analítico
  • Centro de costes
  • Fecha

Los campos que se muestran de cada registro son:

  • Fecha
  • Artículo
  • Ingresos
  • Gastos
  • Saldo
  • Descripción
  • Línea
  • Documento
  • Porcentaje
  • Tipo
  • Documento

Si hace doble clic en una de las filas la aplicación le remite al formulario origen de los datos

Puede obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.

En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga acotados según el filtro aplicado.

También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.

]]> Plan analítico https://help.alosuite.com/baseconocimiento/plan-analitico/ Mon, 17 Apr 2023 11:00:51 +0000 https://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=4432

El llevar una Contabilidad Analítica es la base de la toma de decisiones.

La Contabilidad Analítica se convierte en una herramienta para mejorar la rentabilidad, productividad y eficiencia de la empresa. Se puede considerar como una ramificación de la contabilidad que permite obtener información precisa de cada  producto,  línea de negocio, departamento, incluso, por cliente o proveedor.

Cuando la empresa tiene distintas unidades de negocio es conveniente saber la contribución de cada una a los resultados generales de la empresa. Es necesario dividir las actividades comerciales de la empresa en distintas áreas y saber los gastos e ingresos que se le pueden atribuir.

No todo son ventajas al llevar una contabilidad analítica, hay que reconocer que tiene algunas dificultades:

  • Para pequeñas empresas, puede resultar un trabajo enorme registrar los movimientos con un nivel de detalle muy preciso. Es necesario estudiar los planes analíticos que queremos diferenciar.
  • Otra complicación es la afectación de gastos o ingresos a determinados departamentos o unidades de negocio que puede provocar conflictos entre los mismos.

Pese a todo se pueden constatar más ventajas que inconvenientes en la llevanza de una contabilidad analítica, sobre toso en empresas medianas y grandes que necesitan un seguimiento de las distintas actividades para tomar decisiones.

Los centros de costes serán agrupados en un plan analítico según su naturaleza.

Por ejemplo:

  • Recepción Materias Primas
  • Preparación Materiales
  • Distribución Comercial
  • Coste de Estructura

Cada usuario le dará un nombre a ese Plan Analítico

Por ejemplo, en AM System podríamos tener un plan analítico para controlar los costes de producción que sería evaluado en horas/programador y estaría al margen de la contabilidad financiera, aunque podría estar ligado a la remuneración del personal que tenemos en la contabilidad financiera para calcular el precio hora/programador. Esto podrá ser automático o asignar un precio manual.

Si queremos evaluar los costes comerciales, podríamos tener un plan analítico denominado comercial por provincias en las que obtendríamos los ingresos por las ventas según la provincia del cliente y los costes tendríamos directos desde la contabilidad como podría ser los desplazamientos e indirectos repartiendo los costes de salarios según algún parámetro como podría ser número de operaciones o importe en ventas.

Esta introducción sirva para conocer la complejidad que puede tener una contabilidad analítica.

Haciendo referencia al apartado anterior, el centro de coste tendrá que estar ligado a un plan analítico.

Tendremos empresas con centros de costes simples sin niveles, aunque si podría existir una jerarquía entre ellos. En este caso, similar a lo que utiliza Siguas, configuraremos el centro de coste con un código, no obligatorio y su denominación.

Habrá otros centros de costes que se generan considerando varias dimensiones que vamos a denominar niveles.

En el plan analítico indicaremos que tipo de centro de coste vamos a utilizar

  • Centro de coste simple
  • Centro de coste por niveles

Podríamos marcar que documentos vamos a utilizar, tanto en compra como ventas

  • Presupuestos
  • Pedidos
  • Albaranes
  • Facturas
  • Diario movimientos (solo cuentas grupo 6 y 7)

Otros documentos no ligados a contabilidad financiera

  • Partes costes. Por ejemplo, personal, horas y precio hora. Aún no tenemos este documento en ALO, hay que definirlo
  • Albaranes de costes. Así le llamamos ahora en ALO Suite para Siguas. Quizás haya que cambiar el nombre del documento. En este caso tendremos que ligar el centro de coste con el tercero que estamos utilizando para poder generar albaranes de costes.

Método imputación a documentos.

  • Centro único por documento s/n

En el caso anterior negativo

  • Centro único por línea documento s/n

En el caso de plan analítico para centros de costes por niveles solicitaremos los diferentes niveles

  • Nivel 1
  • Nivel 2
  • Nivel 3

Beneficios:

  • Mejora la toma de decisiones: La contabilidad analítica te ayuda a tomar decisiones estratégicas basadas en información precisa y actualizada.
  • Reduce costes: Te permite identificar y eliminar costes innecesarios.
  • Aumenta la rentabilidad: Te ayuda a mejorar la rentabilidad de tu negocio.
  • Mejora el control: Te permite tener un mayor control sobre tu negocio.

Requisitos:

  • Para utilizar la funcionalidad de contabilidad analítica de ALO Suite, es necesario tener la versión ALO Suite Pro o superior.
  • También es necesario tener conocimientos básicos de contabilidad analítica.

En ALO Suite puede crear un plan analítico. Aquí le mostramos como hacerlo.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Analítica -> Plan analítico
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Plan analítico»

Cuando accede al formulario obtiene una relación de registros según el filtro que tenga aplicado. En la parte superior izquierda le mostrará el proceso en el que se encuentra, en este caso Plan analítico, justo debajo tiene las solapas:

  • Listado. Es la que está activa al entrar en la opción.
  • Filtrar datos. Puede acotar la información a mostrar.
  • Acciones. Puede añadir un nuevo plan analítico.

Listado

Debajo de las solapas tiene una caja de texto para buscar por el literal que desee si las filas a mostrar son muchas esta opción es de utilidad, también se puede mostrar el icono de filtros, al pasar el cursor sobre el obtiene información sobre los filtros aplicados.

Los campos que se muestran de cada registro son:

  • Nombre
  • Tipo
  • Múltiples centros por documento.  SI/NO
  • Múltiples centros por línea. SI/NO

Si hace doble clic en una de las filas la aplicación le remite al formulario Visualizar plan analítico.

Puede obtener la información ordenada, ascendente o descendente, por cualquier campo haciendo clic en el nombre del mismo.

En la parte inferior del formulario tiene el icono de exportación a formato EXCEL. Al seleccionarlo se descargará un fichero en ese formato con los registros que en ese momento tenga acotados según el filtro aplicado.

También dispone de un navegador de registros y un selector del número de ítems por página a mostrar.

Nuevo plan analítico

Cumplimentará los siguientes datos:

  • Nombre.
  • Tipo.
    • Simple
    • Dimensiones. Si seleccionamos esta opción podremos seleccionar:
      • País
      • Comunidad
      • Provincia
      • Zona
      • Población
      • Familia
      • Categoría cliente
      • Categoría artículo
      • Departamento
      • Almacén
  • Múltiples centros por documento. SI/NO
  • Operación:
    • Gastos
    • Ingresos
    • Gastos/Ingresos
  • Documentos:
    • Factura
    • Pedido
    • Albarán
    • Parte de trabajo
    • Diario de movimientos
  • Plantilla Cuentas contables. En la opción de menú general Cuentas contables podemos filtrar un conjunto de cuentas y en Acciones establecer una plantilla analítica.
]]> Centros de costes https://help.alosuite.com/baseconocimiento/centros-de-costes/ https://help.alosuite.com/baseconocimiento/centros-de-costes/#respond Wed, 13 May 2020 09:45:56 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=3388

En distintos procesos de ALO SUITE puede asignar centros de costes.

Los centros de coste en ALO Suite son una herramienta fundamental para la contabilidad analítica. Te permiten:

  • Agrupar los costes de tu negocio en diferentes categorías.
  • Controlar los costes de cada centro de coste de forma individualizada.
  • Analizar la rentabilidad de cada centro de coste.

Beneficios de usar centros de coste en ALO Suite:

  • Mejora la toma de decisiones: Te permite tomar decisiones estratégicas basadas en información precisa y actualizada sobre tus costes.
  • Reduce costes: Te permite identificar y eliminar costes innecesarios.
  • Aumenta la rentabilidad: Te ayuda a mejorar la rentabilidad de tu negocio.
  • Mejora el control: Te permite tener un mayor control sobre tu negocio.

Requisitos:

  • Para utilizar la funcionalidad de centros de coste de ALO Suite, es necesario tener la versión ALO Suite Pro o superior.
  • También es necesario tener conocimientos básicos de contabilidad analítica.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Analítica -> Centros de costes
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Centros de costes»

Lista centros de costes

Lo primero que aparece es una rejilla paginada con los registros existentes, pulsando en la cabecera de cualquiera de las columnas el listado se ordenará por orden ascendente/descendente del valor de dicha columna.

Dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del nombre o del código del centro de costes.

Para crear un nuevo artículo puede hacerlo pulsando en Nuevo Centro de costes que se encuentra en la parte inferior de la rejilla o seleccionando la opción correspondiente de la lista Opciones. También puede modificar cualquier registro haciendo doble clic en cualquier registro.

Centro de costes

La ficha del empleado se divide en diversas pestañas para agrupar los datos por tipos de información.

Visualizar centro de costes

Datos generales

Datos generales

  • Código
  • Nombre
  • Fecha inicial
  • Fecha final
  • Fichero

Domicilio

  • Domicilio
  • País. Escriba el nombre del país y seleccione el resultado.
  • Código postal. Introduzca el código postal y se cargarán la provincia y la población. Es necesario haber seleccionado el país.
  • Ampliación
  • Lat. / Lon.

Otros datos

  • Observaciones
]]> https://help.alosuite.com/baseconocimiento/centros-de-costes/feed/ 0 Extractos https://help.alosuite.com/baseconocimiento/extractos/ Sun, 26 Apr 2020 09:42:40 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=2710

Obtendrá los movimientos de cada una de las cuentas de la empresa, de manera que pueda conocer cuál es su saldo en balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias en un momento determinado.

En definitiva un extracto de cuenta es un informe contable que muestra el movimiento de una cuenta específica durante un período de tiempo determinado. El extracto de cuenta detalla cada transacción registrada en la cuenta, incluyendo la fecha, la descripción, el importe del debe y el haber, y el saldo final.

¿Para qué se utilizan los extractos de cuenta?

Los extractos de cuenta se utilizan para diversos propósitos en contabilidad, entre ellos:

  • Controlar el saldo de una cuenta: Los extractos de cuenta permiten a los contadores y a los responsables financieros verificar el saldo de una cuenta en un momento determinado.
  • Analizar la actividad de una cuenta: Los extractos de cuenta proporcionan información detallada sobre la actividad de una cuenta, lo que permite identificar tendencias y patrones de gasto.
  • Detectar errores: Los extractos de cuenta pueden ser útiles para detectar errores contables, ya que muestran todas las transacciones registradas en la cuenta.
  • Preparar informes financieros: Los extractos de cuenta pueden utilizarse para preparar informes financieros, como el balance de situación y la cuenta de resultados.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Informes -> Extractos
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Extractos»

Extracto

Al entrar en el formulario podrá seleccionar una cuenta en concreto o un grupo poniendo por ejemplo tres dígitos, así si seleccionamos el grupo 430 obtendrá el mayor de todos los clientes.

Podrá excluir el mayor de las cuentas con saldo cero y las que no tenga movimiento en el ejercicio.

¿Qué información incluye un extracto de cuenta?

Un extracto de cuenta incluye la siguiente información:

  • Nombre de la cuenta: El nombre de la cuenta a la que se refiere el extracto.
  • Código de la cuenta: El código único que se asigna a la cuenta.
  • Fecha de inicio: La fecha en la que comienza el período que cubre el extracto.
  • Fecha de finalización: La fecha en la que finaliza el período que cubre el extracto.
  • Saldo inicial: El saldo de la cuenta al inicio del período.
  • Descripción: Una breve descripción de cada transacción registrada en la cuenta.
  • Fecha: La fecha en la que se realizó la transacción.
  • Importe del debe: El importe del cargo a la cuenta.
  • Importe del haber: El importe del abono a la cuenta.
  • Saldo final: El saldo de la cuenta al final del período.
]]> Cuentas anuales https://help.alosuite.com/baseconocimiento/cuentas-anuales/ Sun, 26 Apr 2020 09:40:52 +0000 http://help.alosuite.com/?post_type=manual_kb&p=2708

Cuentas anuales

ALO Suite le permite preparar y presentar sus cuentas anuales de forma fácil y eficiente.

El módulo de contabilidad de ALO Suite le ayuda a:

  • Generar los balances de comprobación.
  • Realizar los ajustes de cierre.
  • Preparar el balance de situación, la cuenta de resultados y el estado de cambios en el patrimonio neto.
  • Exportar las cuentas anuales a diferentes formatos, como PDF, Excel y XML.

ALO Suite también le permite:

  • Calcular los impuestos a pagar.
  • Presentar las cuentas anuales de forma telemática.

Para preparar sus cuentas anuales en ALO Suite:

  1. Asegúrese de que sus datos contables están actualizados y correctos.
  2. Realice los ajustes de cierre.
  3. Genere los balances de comprobación.
  4. Prepare el balance de situación, la cuenta de resultados y el estado de cambios en el patrimonio neto.
  5. Exporte las cuentas anuales al formato que desee.

ALO Suite te ofrece una serie de recursos para ayudarle a preparar sus cuentas anuales:

  • Guía de usuario del módulo de contabilidad: La guía de usuario le proporcionará información detallada sobre cómo preparar tus cuentas anuales en ALO Suite.
  • Webinars y formación: ALO Suite ofrece webinars y formación online sobre la preparación de cuentas anuales.
  • Soporte técnico: Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para preparar tus cuentas anuales, puedes contactar con el equipo de soporte técnico de ALO Suite.

Utilizando ALO Suite para preparar tus cuentas anuales, podrá ahorrar tiempo y esfuerzo, y asegurarle de que sus cuentas anuales son precisas y cumplen con la normativa vigente.

Podrá obtener las siguientes cuentas anuales:

  • El balance
  • La cuenta de pérdidas y ganancias
  • Estado Patrimonio Neto – A) Ingresos y Gastos
  • Estado Patrimonio Neto – B) Estado Total Cambios

Si selecciona «Balance» o «Pérdidas y Ganancias» puede elegir entre los siguientes modelos:

    • Normal
    • Abreviado
    • Pymes
    • Pymes cooperativas
    • Pymes sin fines lucrativos

Pudiendo además activar o desactivar las siguientes características:

      • Solo asiento de apertura
      • Detalle de cuentas
      • Saldo de apertura
      • Excluir ejercicio anterior

El Balance es uno de los estados financieros fundamentales en la contabilidad y presenta la situación financiera de una empresa en un momento determinado. Según el Plan General de Contabilidad (PGC) español, el balance se estructura en dos grandes bloques: Activo y Pasivo y Patrimonio Neto.

El Estado de Pérdidas y Ganancias, también conocido como Cuenta de Resultados, refleja los ingresos y gastos de una empresa durante un período contable determinado, generalmente un año. Según el Plan General de Contabilidad (PGC) español, el Estado de Pérdidas y Ganancias se estructura en varias secciones que detallan la formación del resultado del ejercicio.

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN) muestra las variaciones en el patrimonio neto de una empresa a lo largo de un ejercicio contable. Este estado se divide en dos partes:

a) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Este estado recoge todos los ingresos y gastos que, conforme a las normas contables, deben reconocerse directamente en el patrimonio neto, sin pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias. Se incluyen, por ejemplo, ajustes por cambios en criterios contables, correcciones de errores, y otros componentes del resultado integral.

b) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto

Este estado refleja todas las variaciones en el patrimonio neto de la empresa, clasificándolas en diferentes categorías según su naturaleza. A continuación se detallan los componentes habituales de este estado:

1. Saldo inicial del patrimonio neto:
– Se presenta el saldo inicial del patrimonio neto y de sus diferentes componentes al inicio del ejercicio.

2. Ajustes por cambios en criterios contables:
– Se incluyen los efectos de la aplicación retroactiva de un cambio en criterios contables, si los hay.

3. Correcciones de errores:
– Se recogen los efectos de la corrección de errores de ejercicios anteriores, si se identifican.

4. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto:
– Aquí se incluyen las partidas de ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto que no han pasado por la cuenta de pérdidas y ganancias (por ejemplo, revalorizaciones de activos).

5. Resultado del ejercicio:
– Se incluye el resultado neto del ejercicio obtenido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

6. Operaciones con socios o propietarios:
– Incluye transacciones con los propietarios de la empresa, como distribuciones de dividendos, aumentos de capital, y operaciones con acciones propias.

7. Otras variaciones del patrimonio neto:
– Se registran otras variaciones que no se hayan incluido en los apartados anteriores.

8. Saldo final del patrimonio neto:
– Se presenta el saldo final del patrimonio neto y de sus diferentes componentes al cierre del ejercicio.

Ejemplo de Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto

Para ilustrar mejor el formato y contenido del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, a continuación se muestra un ejemplo simplificado:

Patrimonio NETO

Este ejemplo simplificado muestra cómo se reflejan las distintas variaciones en el patrimonio neto de una empresa a lo largo de un ejercicio contable. Cada empresa deberá adaptar este estado a sus circunstancias particulares, siguiendo las normas y principios contables aplicables.

Acceso

  1. Desde el menú de la izquierda en Contabilidad -> Informes -> Cuentas anuales
  2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Cuentas anuales»

Nota 

Es importante destacar que la aplicación permite utilizar cuentas que no están contempladas en el PGC. Así por ejemplo puede crear la cuenta 707000001 VENTAS DE MERCADERÍAS… que no existe en el PGC. Cuando usted hace una factura se generan de forma automática los asientos contables pertinentes. Siguiendo el ejemplo usted puede crear un artículo y asociarlo a una determinada familia, en la que puede asignar una cuenta de ventas cualquiera, si decide asignar la 707000001, al dar de alta una factura de ventas en la que una de las líneas intervenga el artículo en cuestión, en la gestión fiscal no tendrá problema, el modelo 303 tendrá en cuenta el importe de la venta pero no será así en la cuenta anual de pérdidas y ganancias en cualquiera de sus modalidades ya que está configurada de acuerdo a lo publicado en B.O.E. y la cuenta 707 no es tratada.

Si el plan de cuentas viene de un traspaso de información debe tener presente lo antes descrito.

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