Nueva regla

Cumplimentará los siguientes datos:

El orden se usa para la ejecución de las reglas, se conciliará por aquella de menor orden con la que se encuentre coincidencia, usando primero las reglas de facturas y despues las reglas por apunte directo, que son los dos tipos de reglas posibles. El orden de las reglas serán secuencias distintas dependiendo del tipo de conciliación.

Los tipos de conciliación serán: Apunte directo, cobro factura, pago factura.

En el campo palabras se incluirán todas las palabras separadas por coma que a de contener la descripción del extracto bancario para que se use esta regla para su conciliación.

En caso de apunte directo, se introducirá la cuenta contrapartida para la generación del asiento contable con el que conciliar. En caso de cobro o pago de factura, se incluirá el cliente o proveedor al que estarán asociadas las facturas con las que se intentará conciliar en caso de que el importe coincida.

Solo se llegará a conciliar, si se encuentra una única factura del cliente/proveedor que coincida en importe, sino se tendrá que hacer la conciliación de forma manual especificando que factura es exactamente con la que se quiere conciliar.

Actualizar extractos bancarios

Podrá descargar el extracto bancario de la cuenta bancaria seleccionada desde la pestaña “Extracto banco”.

Tras pulsar la acción “Actualizar”, aparecerá una ventana de logueo cuyos campos dependerán del banco de la cuenta bancaria seleccionada. 

Tras rellenar los datos de logueo y pulsar el botón “Entrar”, si el logueo es válido comenzará la descarga del extracto bancario y se intentará la conciliación automática aplicando las reglas de conciliación.

Una vez finalizada la descarga tendremos en el listado los extractos bancarios.

De color verde estarán aquellos en estado Conciliado, y se mostrará la información de conciliación al pulsar en el desplegable de la izquierda de la línea.

Rojo: extractos bancarios aparcados.

Sin color: extractos bancarios no conciliados.

Azul: conciliado parcial.

Aparcar/desaparcar extractos bancarios

Podremos aparcar extractos bancarios para que estos no se concilien.

Tenemos dos opciones, marcar el checkbox de todos los extractos bancarios que queramos aparcar y después usar la acción de “Aparcar”, o hacer doble click sobre un extracto bancario no aparcado, y en la modal emergente pulsar el botón de aparcar.

Opción 1

Nos pedirá un motivo, que podemos rellenarlo si así lo deseamos. Tras pulsar el botón Aceptar, quedarán aparcados.

Opción 2

Para desaparcarlos hay dos opciones, seleccionarlos y usar la acción de desaparcar, o hacer doble clic en el que quiera desaparcar y pulsar el botón “Desaparcar” en la ventana emergente. 

Opción 1

Opción 2

Crear notas

Marcar el extracto bancario y seleccionar la acción “Nueva nota”.

Aparecerá el formulario para generar la nota.

Una vez pulsado el botón aceptar el extracto bancario seleccionado tendrá una nota asociada.

Pulsando en el símbolo de información de la columna de notas, podremos ver la nota.

Eliminar conciliación

Seleccionar los extractos bancarios conciliados que queramos desconciliar, y pulsar la acción “Eliminar conciliación”. Podemos filtrar por el estado “Conciliado” para facilitar la selección de extractos bancarios conciliados.

También se podrá eliminar la conciliación desde el extracto contable que esté conciliado.

Pulsando sobre la cerradura de la columna de “Desconciliar”.

También se puede desconciliar desde el menú de extracto contable de una cuenta, de igual forma que desde la pestaña actual de extracto contable.

Reconciliar

La acción “Reconciliar” nos permite volver a intentar conciliar de forma automática los extractos bancarios no conciliados y que no estén aparcados.

Esta acción nos pedirá unas fechas de inicio y fin, por lo que se conciliarán los extractos bancarios comprendidos entre esas fechas. Sino se introduce fecha de inicio, se tomará como fecha de inicio la de inicio de sincronización de la cuenta bancaria.

Conciliación manual

Podemos conciliar manualmente un extracto bancario haciendo doble clic sobre él.

Podemos seleccionar conciliar por factura o por asiento contable.

Conciliación manual por factura

Doble clic sobre el extracto bancario. Aparecerá la modal de conciliación manual.

Seleccionar Factura.

Aparecerá en primer lugar las facturas cuyo importe coincida con el extracto bancario.

Sino queremos las que hay aparecen, podemos pulsar el botón +Facturas, para que aparezcan el resto de facturas no conciliadas o a las que les queda algo por conciliar.

Marcamos las facturas con las que conciliar. Si estas tienen cobros hechos, se conciliará con los asientos de esos cobros, sino se generará el cobro y los asientos del mismo, y se conciliará con los asientos de esos cobros. Los cobros generados automáticamente para poder conciliar con esa factura serán eliminados en caso de que se desconcilie, los cobros que se hallan generado manualmente no se eliminarán, aunque se desconcilie.

Si una factura ya tiene cobros, se mostrarán pulsando el desplegable de la factura.

Sólo aparecerán las facturas que cumplan los filtros superiores.

Una vez marcados los cobros o facturas con las que conciliar, pulsar el botón Aceptar. Si el importe de las facturas y/ó cobros seleccionados son iguales al del extracto bancario, el extracto bancario pasará a estado conciliado, si es distinto, pasará a estado “Conciliado parcial”. 

Conciliación manual por asiento

Al igual que por factura, se hace doble clic en el extracto bancario y en la modal, en lugar de seleccionar “Factura”, seleccionar “Asiento Contable”.

Podremos seleccionar un asiento ya creado que coincida en importe o generar un nuevo asiento, en este caso no tenemos coincidencia de importes y vamos a generar un nuevo asiento con el que conciliar, que será eliminado en caso de desconciliar.

Introduciremos la cuenta de contrapartida y el concepto del nuevo asiento, y pulsaremos “Aceptar”. Sino disponemos de una regla de conciliación para este asiento, se ofrece la posibilidad de crear una regla por asiento seleccionando las palabras para la regla, que por defecto serán la descripción del extracto bancario.

Tras pulsar aceptar se creará la conciliación y la regla. 

La regla quedará así:

Es una regla para conciliar por asiento, usando la cuenta de contrapartida de proveedores varios, con un orden de ejecución 11 (si se encuentra una regla de orden menor, se aplicará la de orden menor y no está), para los extractos bancarios que contengan en su descripción todas las palabras que se indican.

Nuevo banco

Cumplimentará los siguientes datos:

• Nombre.
• Banco. El selector del banco nos ofrece un buscador e información sobre el banco. El icono de la maleta indica que es un banco de empresa y la información que hay entre paréntesis antes del nombre indica el país.

Una vez seleccionado el banco, nos pedirá las credenciales para loguearse en el mismo. Serán distintos campos según el banco seleccionado.

Los campos de  tipo contraseña tienen un ojo para poder ver la contraseña escrita.

Una vez logueados aparecerán los productos que con ese usuario tenemos en ese banco. Hay que seleccionar un producto, definirle la cuenta contable que se usará en la generación del asiento en la conciliación bancaria por asientos, una vez seleccionada se rellena la cuenta tesorería para usarla en la creación de los cobros, si fuese necesario en la conciliación bancaria y la fecha de inicio de sincronización, que indica la fecha a partir de la cual se va a intentar hacer una conciliación automática al descargar los movimientos bancarios. Los movimientos bancarios se descargarán todos, pero solo se ejecutará la conciliación automática en los que tengan fecha posterior o igual a la fecha de inicio de sincronización.

Una vez configurado, pulsar botón Aceptar y la cuenta aparecerá en el listado superior

Eliminar banco

Las cuentas se pueden eliminar, seleccionándolas en el listado y pulsando Acciones -> Eliminar

Editar banco

Para modificar una cuenta ya configurada, hacer doble click sobre ella en el listado, y nos llevará a la pantalla de visualización.
Aquí podremos desactivar o eliminar la cuenta desde el botón de acciones, o Editarla pulsando el botón Editar.

La edición nos permite modificar el nombre, la cuenta contable a usar en la conciliación por asiento, la cuenta tesorería para generar los cobros/pagos sino están creados ya al realizar la conciliación por factura y la fecha de inicio de sincronización.